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Startseite > Lohnprogramm > Zahlungsverkehr
Abrechnung von Lohn- und Gehaltsempfängern mit einem Lohnprogramm - Zahlungsverkehr
Über diesen Menüpunkt wird der monatliche Zahlungsverkehr organisiert. Die Werte für den Zahlungsverkehr stehen
nach der durchgeführten Monatsabrechnung zur Verfügung.
Folgende Anwendungen gibt es:
- Zahlungsaufträge erstellen
Hier ermittelt das Programm die Daten für die Zahlungsverpflichtungen des Mandanten gegenüber den Zahlungsempfängern (Mitarbeiter,
Krankenkassen, Finanzamt, Direktversicherungen, Vertragspartner der Mitarbeiter für vermögenswirksame Leistungen, Zusatzversorgungskassen,
Versorgungsbund bundes- und landesgeförderter Unternehmen, Gläubiger der von Pfändung betroffenen Mitarbeiter)
- Zahlungsaufträge bearbeiten
Hier können Sie einzelne Zahlungsvorschläge markieren, die noch nicht ausgeführt werden sollen, und diese Markierungen auch wieder
entfernen.
- Zahlungsaufträge drucken
- Barzahlungsliste drucken
Hier erstellen Sie eine Liste, die nur Mitarbeiter enthält, für die im Personalstamm keine Bankverbindung erfasst wurde.
- Überzahlungsliste drucken
Hier erhalten Sie eine Übersicht der Mitarbeiter, für die eine "negative Auszahlung" aufgetreten ist.
Gründe dafür können sein:
- geleistete Abschlagszahlung ist größer als der zuletzt abgerechnete Nettolohn
- Überzahlung durch Rückrechnungen
- IBAN Ermittlung
Für SEPA-Überweisungen werden jeweils BIC (Bank Identifier Code, einschließlich Laufnummer) und IBAN (International Bank Account Number)
von Hausbank und Kontokorrent-Bankverbindung benötigt. Hier können anhand der vorhandenen (automatisch oder manuell eingetragenen) BICs und
Kontonummern IBAN-Vorschlagswerte erstellt und nach Prüfung übernommen werden.
- Überweisungen
Hier können Sie herkömmliche Überweisungen bzw. SEPA-Überweisungen erstellen, wenn bereits Zahlungsvorschläge erstellt wurden.
- Schecks
- Clearing (elektronischer Zahlungsverkehr)